中共开封市委宣传部2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 市委宣传部概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　市委宣传部概况

　　一、 部门职责

　　市委宣传部为市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要工作职责有：指导全市理论学习、宣传、研究工作;引导社会舆论，指导、协调文广新局、日报社等部门工作;指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全市思想政治工作;配合做好党员教育工作;制定实施全市对外宣传工作规划和意见;规划、协调、管理全市新闻网络建设;负责制定全市精神文明建设工作规划和意见并贯彻落实;贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针等。

　　二、 机构设置

　　市委宣传部内设8个职能科室和开封市精神文明建设指导委员会办公室、开封市互联网信息办公室、中共开封市委对外宣传工作领导小组办公室(开封市人民政府新闻办公室)、开封市文化旅游强市建设和文化体制改革工作领导小组办公室等4个二级单位(但财务和人事都分别不独立)。本决算为宣传部本级决算。

    第二部分 　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度市委宣传部政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2799.14万元，支出总计2829.52万元，与2016年相比，收入增加1026.2万元，增长36.66%，支出增加598.94万元，增长21.17%。主要原因是：年内补发了平时考核奖、取暖费等之前年度没有的费用，且2017年为创文决胜年，创文办支出增加，故全年收入支出均有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2799.14万元，其中：财政拨款收入2799.14万元，占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2829.52万元，其中：基本支出957.46万元，占33.84%;项目支出1872.06万元，占66.16%;其余支出均为0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入总计2799.14万元，支出总计2829.52万元，与2016年相比，财政拨款收入增加1026.2万元，增长36.66%，财政拨款支出增加598.94万元，增长21.17%。主要原因是：年内补发了平时考核奖、取暖费等之前年度没有的费用，且2017年为创文决胜年，创文办支出增加，故全年收入支出均有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2829.52万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.94万元，增长21.17%。主要原因为：年内补发了平时考核奖、取暖费等之前年度没有的费用，且2017年为创文决胜年，创文办支出增加，故全年支出增加。

　　(二)结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2829.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2543.24万元，占89.88%;文化体育与传媒支出46万元，占1.63%;社会保障和就业支出154.57万元，占5.46%;医疗支出49.71万元，占1.76%;住房保障支出36万元，占1.27%.

　　(三)具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.9万元，支出决算为2829.52万元。完成年初预算的412.5%。决算数大于预算数的主要原因：市委宣传部的年初预算金额较少，但在实际的工作中，因临时性、不确定性工作较多，后期追加预算金额较大，故全年实际支出金额远远大于年初预算金额。其中：

　　1、201(类)33(款)01(项)。年初预算为486.97万元，支出决算为657.49万元，完成年初预算的135%。决算与年初预算存在差距的原因是年内增加了平时考核奖等支出。

　　2、201(类)33(款)02(项).年初预算为182万元，支出决算为1528.26万元，完成年初预算的839.7%。决算与年初预算存在差距的原因是年内因临时性支出较多，故后期追加预算支出额较大。

　　3、208(类)05(款)05(项)。年初预算为65.33万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的113.9%。决算与年初预算存在差距的原因是年内因人员调动，新调入单位4人。

　　4、208(类)05(款)01(项)。年初预算为45.92万元，支出决算为80.13万元，完成年初预算的174.49%。决算与年初预算存在差距的原因是年内补发了离退休人员支出。

　　5、210(类)11(款)01(项)。年初预算为45.08万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的110.29%。决算与年初预算存在差距的原因是年内医疗保险基数调整，医保金额增加。

　　6、221(类)02(款)01(项)。年初预算为34.07万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的105.64%。决算与年初预算存在差距的原因是年内因住房公积金基数调整，公积金金额增加。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出957.46万元。与2016年度相比，增加257.94万元，增长36.9%，主要原因为：年内补发了平时考核奖、取暖费等之前未发放的经费支出。其中：人员经费717.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支持、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为74万元，支出决算为39.85万元，完成预算的53.85%。2017年度“三公经费”支出决算与预算数存在差异的主要原因是：单位领导重视，严格遵守“八项规定”，廉洁自律，加大了对“三公经费”的管理力度，日常严格遵守规定，减少“三公经费”支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算6.5万元，超额完成预算的100%，占16.31%;公务用车购置及运行费支出决算16.35万元，完成预算的62.88%，占41.03%;公务接待费支出决算17万元，完成预算的35.41%，占42.66%。具体情况如下：

　　1、因公出国(境)费支出6.5万元。全年因公出国境团组1个，出国累计0人次(本来1人准备出国，后因公务原因，未能成行，但支出已成事实，无法退回。)。

　　因公出国(境)支出决算比2016年减少4.2万元，下降39.2%

　　主要原因是因为拟出国人员因公未能成行，费用减少。

　　2、公务用车购置及运行费支出16.35万元。其中：

　　公务用车购置数量为0辆，支出金额为0元，

　　公务用车运行维护经费支出16.35万元，主要用于购汽油、保险、维修(护)，车辆租赁费等(该公务用车运行维护费内含公车租赁费用)。截止2017年12月31日，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少了15.69万元，下降48.97%，主要原因为：年内厉行节约，压缩了公车运行成本。

　　3、公务接待费支出17万元。其中其他国内公务接待支出17万元。主要用于正常的国内公务接待及清明文化节、菊花文化节邀请重要嘉宾及媒体记者的接待费用。

　　公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

　　2017年度市委宣传部共接待国内外来访团组76批次，来访人员570人次(含清明文化节、菊花文化节邀请重要嘉宾及媒体记者，2017年创文决胜年内指导、检查、考核组等，不包括陪同人员)。

　　八、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，市委宣传部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

　　(二)项目绩效自评结果。

　　通过全面的绩效自评，预算项目基本符合实际支出需要，但后期追加预算项目较多，造成预决算差额较大的情况。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年无政府性基金支出。

　　十、机关运行经费支出情说明

　　2017年度机关运行经费支出957.46万元，比2016年增加257.94万元，增长36.87%。主要原因为：年内补发了平时考核奖、取暖费等之前年度没有的费用，且2017年为创文决胜年，创文办支出增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2017年度政府采购支出总额95.69万元，其中：政府采购货物支出95.69万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。(中共开封市委宣传部)